Solutions & Financing

Il secured financing è uno strumento che consente alla clientela di finanziarsi a costi inferiori, attraverso l’utilizzo di propri attivi, generalmente illiquidi, come collateral di repurchase agreement (Repo) o total return swap (TRS). Offriamo un insieme completo di servizi per le operazioni di secured financing, incluse le operazioni di repack di portafogli di attivi illiquidi in secured note da utilizzare come collateral in operazioni bilaterali.

Strumenti di finanziamento volti ad ottimizzare la gestione della liquidità e dei coefficienti regolamentari (NSFR e LCR), anche attraverso l’utilizzo di collaterale (Titoli di Stato, obbligazioni societarie, fondi, ABS o azioni). Le soluzioni possono essere strutturate come repurchase agreement, securities lending, total return swap o altre forme personalizzate.

Soluzioni di copertura dei rischi finanziari sulle diverse asset class, tipicamente attraverso strumenti finanziari derivati. Offriamo anche il servizio di risk advisor per la gestione dei rischi finanziari di portafoglio su base olistica, attraverso un approccio di tipo “risk overlay”.

Soluzioni di copertura del rischio di credito tramite strumenti finanziari derivati o attraverso risk participation agreements, ottimizzate per gli obiettivi ed il framework di riferimento del cliente.

Siamo membri diretti delle principali controparti centrali per la compensazione centralizzata dei derivati OTC (Lch Ltd, Lch SA, Eurex Clearing AG) e offriamo, sin dal 2012, il servizio di clearing broker alla clientela istituzionale sui derivati di tasso. Tale servizio permette sia di ottemperare gli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari e internazionali sia di ottimizzare la gestione del rischio controparte, consentendo l’abbattimento dei requisiti patrimoniali. I principali punti di forza del servizio di clearing sono: supporto nell’onboarding, consulenza nella gestione del portafoglio e dei rischi, tool gratuito per la pre-trade e la what-if analysis sui margini di garanzia.