Solutions & Financing

Siamo partner di riferimento per la clientela Financial Institution, italiana ed internazionale, per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni tailor-made volte a soddisfare esigenze di: funding, gestione di portafoglio, ottimizzazione del capitale, copertura dei rischi e in generale a supporto dell’operatività in strumenti finanziari. Forniamo, inoltre, soluzioni finalizzate al rispetto di obblighi regolamentari, come il servizio di clearing per strumenti finanziari derivati. Grazie a team specializzati di sales e structuring, ogni soluzione è personalizzata in base al contesto regolamentare, contabile e normativo di riferimento del cliente.

Servizi di clearing per tutti i prodotti che hanno obbligo di compensazione centralizzata.

Servizi offerti

Secured Financing 

Il secured financing è uno strumento che consente alla clientela di finanziarsi a costi inferiori, attraverso l’utilizzo di propri attivi, generalmente illiquidi, come collateral di repurchase agreement (Repo) o total return swap (TRS). Offriamo un insieme completo di servizi per le operazioni di secured financing, incluse le operazioni di repack di portafogli di attivi illiquidi in secured note da utilizzare come collateral in operazioni bilaterali.

Funding Optimisation 

Strumenti di finanziamento volti ad ottimizzare la gestione della liquidità e dei coefficienti regolamentari (NSFR e LCR), anche attraverso l’utilizzo di collaterale (Titoli di Stato, obbligazioni societarie, fondi, ABS o azioni). Le soluzioni possono essere strutturate come repurchase agreement, securities lending, total return swap o altre forme personalizzate.

Hedging Solutions 

Soluzioni di copertura dei rischi finanziari sulle diverse asset class, tipicamente attraverso strumenti finanziari derivati. Offriamo anche il servizio di risk advisor per la gestione dei rischi finanziari di portafoglio su base olistica, attraverso un approccio di tipo “risk overlay”.

Credit Risk Transfer 

Soluzioni di copertura del rischio di credito tramite strumenti finanziari derivati o attraverso risk participation agreements, ottimizzate per gli obiettivi ed il framework di riferimento del cliente.

Clearing Services

Siamo membri diretti delle principali controparti centrali per la compensazione centralizzata dei derivati OTC (Lch Ltd, Lch SA, Eurex Clearing AG, Ice Clear Europe) e offriamo, sin dal 2012, il servizio di clearing broker alla clientela istituzionale. Tale servizio permette sia di ottemperare gli obblighi previsti dai Regolamenti comunitari e internazionali sia di ottimizzare la gestione del rischio controparte, consentendo l’abbattimento dei requisiti patrimoniali. I principali punti di forza del servizio di clearing sono: supporto nell’onboarding, consulenza nella gestione del portafoglio e dei rischi, tool gratuito per la pre-trade e la what-if analysis sui margini di garanzia.