Securities Services

Offriamo soluzioni personalizzate, innovative e integrate di custodia, amministrazione titoli, regolamento e clearing delle operazioni, con una lunga tradizione di servizi al cliente e con la capacità di gestire volumi significativi.

Servizi Offerti

Servizi di clearing e settlement (OTC/On-Exchange)

Gestiamo l’intero processo di post trading. Soddisfiamo le esigenze dei nostri clienti istituzionali attraverso un’offerta dedicata sul mercato domestico e su circa 40 mercati internazionali.

Intesa Sanpaolo è Partecipante Generale di Cassa di Compensazione e Garanzia – la CCP italiana – per i comparti azionario e obbligazionario e Partecipante diretto (DCP) a T2S sul mercato italiano, tedesco ed ESES (Francia, Belgio e Olanda).

I vantaggi offerti:

  • ordini permanenti (scadenze personalizzate, regolamenti con valuta stesso giorno, transazioni condizionate/transazioni circolari, regolamenti parziali)
  •  routine di compensazione di posizioni (strumenti “self instruction”, schemi flessibili di aggregazione per ordini e per modelli di prenotazione personalizzati)
  • strutture flessibili di pricing del servizio (booking, controvalore, regolamento, compensazione di posizioni)
  • riconciliazione di transazioni con catture da mercato
  • accordi a vari livelli General Clearing Member/Non-Clearing Member/Settlement agent.
  • utilizzo sistemi di CRM avanzati per la gestione e la tracciatura delle enquiries
  • servizi di market intelligence: informativa sulle novità e cambiamenti di mercato con impatto sull’attività di securities services per tutti i mercati coperti
  • gestione e monitoraggio dell’intero processo di regolamento, gestione proattiva delle problematiche dei clienti ed efficiente processing same-day turnaround
  • comunicazione in tempo reale degli aggiornamenti di stato delle operazioni di settlement
  • soluzioni tecnologicamente avanzate: completa automazione dei sistemi di regolamento titoli, totalmente integrati nelle piattaforme operative
  • cash management: gestione consolidata della liquidità del cliente con sofisticati sistemi di pooling, unitamente ad efficienti deadline operative. Servizi di previsione liquidità
  • fail coverage sui mercati principali

Inoltre, offriamo la possibilità di personalizzare ulteriormente i seguenti servizi:

  •  prestito titoli (SD-1/SD, fail coverage automatico, rientro automatico dei titoli, tassi di regolamento più efficienti)
  • cash management (comunicazioni/andamenti preavvisi telefonici, informazioni in tempo reale su Internet, e-mail automatiche, bench-marking su tassi di mercato)
  • monitoraggio del rischio
  • gestione dei margini
  • regolamento di aste

Custody 

Offriamo soluzioni personalizzate, innovative e integrate di custodia e amministrazione titoli, con una lunga tradizione di servizi al cliente e con la capacità di gestire volumi significativi.

I servizi e i punti di forza:

  • personale operativo e di relazione specializzato e qualificato sia sul mercato italiano che sui mercati internazionali 
  • forte expertise del client service per le attività di corporate action e tassazione
  • flessibilità nella definizione della struttura di depositi titoli e conti cash
  • copertura di più di 40 mercati esteri con un ufficio di network management dedicato
  • gestione delle operazioni societarie
  • gestione delle assemblee e di tutte le attività ad esse collegate
  • servizi di informativa e reportistica tempestivi e completi su dividendi, cedole, rimborsi ed eventi societari; reportistica specifica sui titoli detenuti in custodia
  • tax services – supporto al cliente per la gestione della fiscalità (relief at source e refund)
  • servizi di market intelligence: informativa sulle novità e cambiamenti di mercato con impatto sull’attività di securities services per tutti i mercati coperti
  • flessibilità nello sviluppo di soluzioni personalizzate (strutture specifiche per gestione di standing instructions, personalizzazione di reporting, ecc.)
  • modelli di business innovativi e flessibili, quali account operator service, asset servicing only, dedicato a intermediari con accesso diretto a T2S.

ExSet (execution e settlement) 

Offriamo una soluzione integrata di negoziazione e regolamento “End-to-End” (EXSet), progettata per consentire ai clienti un efficientamento dei processi operativi, una riduzione dei costi di infrastruttura e un maggiore focus sui servizi al cliente finale.

Grazie all’alto grado di integrazione tra le attività delle strutture di Market HUB e Securities Services, il processo trading-post trading è STP e si traduce in un servizio di custodia integrata, con evidenti vantaggi commerciali, operativi, di gestione del rischio, che permettono al cliente di delegare al broker/intermediario l’invio delle istruzioni di regolamento al settlement agent.

EXSet offre un servizio integrato di Execution e Settlement, in conformità con i seguenti requisiti regolamentari:

  • Ottimizzazione dell’esecuzione degli ordini
  • Automazione del regolamento e del settlement
  • Reporting disponibile in ogni fase del ciclo di vita dell’ordine.

Canali 

Offriamo canali per un colloquio diretto e automatizzato banca-cliente financial insitution, per tutte le attività di securities services (clearing, settlement e custody), in particolare strumenti di comunicazione STP: SWIFT, Portale web dedicato, collegamenti host-to-host.

Brochure GTB
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Brochure Financial Institutions
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