Costi e Oneri relativi a Derivati OTC su Cambi 

Con riferimento a una operazione in Derivati OTC su Cambi, il costo applicato al cliente risulta essere l’aggregato delle componenti:  

• ­costo di copertura, applicato all’importo di riferimento dell’operazione espresso nella divisa principale (solitamente l'euro. Per le divise non quotate contro euro, il costo di copertura è calcolato sulla divisa principale: per esempio nel caso di operatività USD/JPY il costo verrà calcolato sull'importo espresso in USD; nel caso di operatività GBP/USD sull'importo espresso in GBP) 
•  margine (c.d. mark up), calcolato sull’importo di riferimento dell’operazione.

Di seguito si riporta una tabella illustrativa dei livelli massimi del costo di copertura e del margine applicabili a una operazione in Derivati OTC su Cambi.

I costi effettivi applicati potrebbero differire da quelli illustrati.

Di seguito si fornisce un esempio dei costi massimi applicabili all’acquisto di un Forward Export con scadenza pari a 1 anno. I valori riportati nella tabella si basano su un importo di riferimento di 1.000.000 di euro. Tutti i costi sono espressi su base annua.